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交易日結(jié)束，基民最關(guān)心的當(dāng)屬當(dāng)天的基金凈值了。今天小諾跟小伙伴們聊聊，從收市到公布，基金凈值都經(jīng)歷了哪些過(guò)程。
說(shuō)到基金凈值，基金交易的其中一個(gè)規(guī)則就不得不說(shuō)——“未知價(jià)交易原則”。
未知價(jià)交易原則是指投資者在進(jìn)行基金交易時(shí)并不知道當(dāng)天的基金凈值，當(dāng)天的凈值要在第二個(gè)工作日才知道。這其中一個(gè)重要原因，在于基金凈值是在收市后由基金公司清算出來(lái)并由基金托管行復(fù)核無(wú)誤后才能公布。
小諾就跟小伙伴們聊一聊，基金凈值清算的流程：
基金凈值清算流程
1、首先是收市后，基金公司會(huì)根據(jù)基金的實(shí)際持倉(cāng)，按照收盤(pán)價(jià)計(jì)算出基金資產(chǎn)總額，從中扣除各項(xiàng)成本及費(fèi)用后得到基金凈資產(chǎn)。
基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)/基金總份額
2、接下來(lái)，基金公司需要將計(jì)算出的基金凈值發(fā)給基金托管銀行進(jìn)行復(fù)核。如果基金公司和托管行計(jì)算的凈值有誤差，那么雙方就需要重新計(jì)算并復(fù)核，直至無(wú)誤。
3、最后，基金公司公布當(dāng)天的基金凈值。
從上面的流程可以看出，基金凈值清算經(jīng)過(guò)多個(gè)步驟，而實(shí)際過(guò)程中會(huì)涉及到更多工作，例如基金公司需要進(jìn)行基金資產(chǎn)及交易的風(fēng)險(xiǎn)把控與篩查，所以每日的基金凈值公布時(shí)間會(huì)不一樣，并且一些代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)采集并公布數(shù)據(jù)的時(shí)間要晚于基金公司的官方平臺(tái)，所以基民想要第一時(shí)間了解到基金凈值情況，可以關(guān)注基金公司的官方平臺(tái)。
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風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資者投資于本公司的基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)》、基金產(chǎn)品資料概要等文件及相關(guān)公告，如實(shí)填寫(xiě)或更新個(gè)人信息并核對(duì)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。投資者需要了解基金投資存在可能導(dǎo)致本金虧損的情形?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不代表本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。
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